Платежный календарь
Платежный календарь это прогноз движения денежных средств в определенный период времени (обычно берется месяц с разбивкой по дням), с необходимым уровнем детализации операции, чтобы можно было принять взвешенное управленческое решение. Основная задача платежного календаря – это выявления кассовых разрывов в определенный период времени и обеспечения их ликвидации.
С помощью платежного календаря вы сможете оперативно прогнозировать кассовые разрывы, и быстро находить источники покрытия кассовых разрывов.
Платежный календарь индивидуально разрабатывается под каждого заказчика с учетом специфики деятельности вашей организации.